Betalingen opvolgen
Controleer openstaande facturen, bankkoppelingen en de juiste betaaltoewijzing.
De factuur van Hoeve De Linde is verstuurd, maar de serviceopdracht is al afgesloten. De boekhouding volgt de betaling op in Facturen. Verzonden betekent dat het document uitgereikt is; Betaald betekent dat de betaling aan de factuur is gekoppeld.
Bij een actieve bankkoppeling kan Tembo een ontvangen betaling automatisch koppelen. Een medewerker kan een banktransactie ook handmatig aan de juiste factuur toewijzen. Controleer daarbij het bedrag, de klant, het factuurnummer en de gestructureerde mededeling. Een betaling van dezelfde klant kan voor een andere factuur bedoeld zijn.
Bankkoppeling controleren
Laat bij de inrichting bevestigen welke bedrijfsrekening en welke omgeving aan de bankkoppeling hangen. Controleer met de boekhouding wanneer transacties voor het laatst zijn opgehaald en of er een foutmelding of ontbrekende periode is. Een factuur zonder gevonden betaling is pas werkelijk openstaand nadat de bankgegevens zijn bijgewerkt en nagekeken. De bankkoppeling wordt samen met Tembo ingericht; er is geen afzonderlijke algemene bankinstellingenpagina in de admin.
Is de vervaldatum voorbij, controleer dan eerst recente transacties en eventuele afspraken met de klant. Stuur pas daarna via Herinnering Verzenden een herinnering. Op de factuur kun je de eerdere herinneringen, ontvanger, taal en het bericht nakijken.
Bij een creditnota moet de boekhouding afzonderlijk bepalen of er een verrekening of terugbetaling volgt. Een creditnota verandert niet automatisch de banktransactie.